Strategi perdagangan forex non directional

Directional Trading DEFINISI strategi Trading Directional Trading berdasarkan penilaian investor terhadap pasar yang luas atau arah keamanan yang spesifik. Perdagangan directional bisa berarti strategi dasar berjalan lama jika pasar atau keamanan dianggap pos lebih tinggi, atau mengambil posisi short jika arahnya ke bawah. Namun, istilah ini lebih banyak digunakan dalam kaitannya dengan options trading, karena sejumlah strategi dapat digunakan untuk memanfaatkan pergerakan yang lebih tinggi atau lebih rendah di pasar yang luas atau saham tertentu. Sementara perdagangan directional mengharuskan trader untuk memiliki keyakinan kuat mengenai arah jangka pendek atau keamanan pasar, trader juga perlu memiliki strategi mitigasi risiko untuk melindungi investasi modal jika terjadi pergerakan ke arah yang berlawanan. BREAKING DOWN Directional Trading Perdagangan directional di saham pada umumnya membutuhkan pergerakan yang cukup besar untuk memungkinkan trader untuk menutupi komisi dan biaya perdagangan dan tetap menghasilkan keuntungan. Tapi dengan pilihan, karena leverage mereka, directional trading bisa dicoba meski pergerakan yang diantisipasi di underlying stock diperkirakan tidak akan besar. Misalnya, trader (call him Bob) mungkin bullish pada saham XYZ, yang diperdagangkan di posisi 50, dan memperkirakan akan naik ke level 55 dalam tiga bulan ke depan. Oleh karena itu, Bob dapat membeli 200 saham pada harga 50, dengan kemungkinan stop-loss pada 48 jika saham berbalik arah. Jika saham mencapai target 55, Bob bisa menjualnya dengan harga kotor (sebelum komisi) 1.000. Bagaimana jika Bob mengharapkan XYZ hanya melakukan perdagangan hingga 52 dalam tiga bulan ke depan. Dalam kasus ini, perkiraan kenaikan 4 mungkin terlalu kecil untuk dibenarkan membeli saham secara langsung. Pilihan dapat memberi Bob alternatif yang lebih baik untuk menghasilkan uang dari XYZ. Katakanlah Bob mengharapkan XYZ (yang diperdagangkan pada harga 50) diperdagangkan terutama sideways selama tiga bulan ke depan, dengan kenaikan ke 52 dan downside ke 49. Salah satu pilihan perdagangan yang mungkin adalah untuk Bob untuk menjual at-the-money (ATM) dengan Harga strike 50 akan habis dalam tiga bulan, dimana dia bisa menerima premi 1,50. Bob menulis dua kontrak opsi opsi (masing-masing 100 lembar saham) dan menerima premi bruto 300 (yaitu 1,50 x 200). Jika XYZ naik menjadi 52 pada saat opsi berakhir dalam tiga bulan, mereka akan berakhir tanpa dieksekusi dan keuntungan Bobs adalah premium 300 (dikurangi komisi). Namun, jika XYZ diperdagangkan di bawah 50 pada saat opsi berakhir, Bob akan berkewajiban untuk membeli saham tersebut pada harga 50. Jika Bob sangat bullish di XYZ dan ingin memanfaatkan modal perdagangannya. Ia juga bisa membeli opsi call sebagai alternatif untuk membeli saham secara langsung. Secara keseluruhan, pilihan menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih besar untuk menyusun perdagangan terarah dibandingkan dengan perdagangan longshort lurus dalam saham atau indeks. Strategi Perdagangan Terarah-Langsung Kepada orang-orang yang ragu, saya telah mendengarkan seorang pedagang yang mengerikan selama bertahun-tahun yang kemudian menjadi sukses setelah dia sampai di Kesimpulan bahwa pasar naik dan turun dan turun untuk mendapatkan zona yang benar dan tidak memiliki bias yang pasti untuk jangka pendek. Saya bisa melihat logika di dalamnya. Anda tidak akan pernah tahu tren trend tren atau tren Anda sampai ayunan selesai. Ya, Ada Futures membenci Forex bisa melakukan trading non-directional dengan masalah margin kurang. Itulah alasan utama mengapa FIFO dan No Hedging Rule (Nedging) diimplementasikan, IMO. Kepada orang-orang yang ragu, saya mendengarkan seorang pedagang yang mengerikan selama bertahun-tahun yang sukses menjadi sukses setelah sampai pada kesimpulan bahwa pasar naik dan turun dan turun untuk mendapatkan zona yang benar dan tidak memiliki bias yang pasti untuk jangka pendek. Saya bisa melihat logika di dalamnya. Anda tidak akan pernah tahu tren trend tren atau tren Anda sampai ayunan selesai. Berdagang tanpa bias, ikuti saja pasarnya. Lupakan semua indikator, ombak, pola, dll. Trading on straight price action berlanjut untuk saya. Saya adalah pendukung besar untuk metode KISS. Keindahan Strategi Non-Directional 02092015 8:00 am EST Anda telah mendengar pepatah bahwa Anda dapat menghasilkan uang dengan pilihan bahkan ketika Anda salah, dan di sini Greg Loehr dari OptionsBuzz menunjukkan bagaimana Anda tidak Bahkan perlu memilih ke mana saham akan menghasilkan uang. Salah satu hal yang paling benar yang pernah saya dengar baru-baru ini adalah SOOOO-nya bagus tidak harus memilih ke arah mana saham itu berasal. Itu berasal dari siswa pelatihan satu lawan satu yang telah jatuh ke dalam perangkap grafik menganalisis lebih dan mencari itu. Satu indikator yang tepat Tidak harus memilih arah telah mengambil beban besar dari bahunya. Saya tidak tahu berapa kali saya mengatakan kepada orang-orang bahwa trading bukanlah tentang menjadi benar-pikirkan spread dan kalender kredit-tapi lebih pada pengelolaan perdagangan. Dan dengan strategi non-arah, seperti mahasiswa perdagangan ini belajar, arah bahkan kurang merupakan faktor. Bagilah bagan AAPL. Cara mana yang akan Anda dapat klik untuk membuka bagan yang lebih besar di jendela browser lain. AAPL Daily Chart Klik untuk Memperbesar Kebanyakan orang, saya kira, akan mengatakan bahwa stoknya naik. Pada kenyataannya, Anda tidak benar-benar tahu. Kita dapat mengatakan bahwa stok telah naik, dan ini adalah tempat diskusi analisis teknis dimulai dan berlanjut hingga malam hari. Ada orang-orang di satu sisi yang benar-benar percaya bahwa mereka dapat dengan andal memilih arahan saham (saya bahkan tidak dapat melakukannya dengan tidak benar), dan kemudian Dr. Burton Malkiel di sisi lain. Jadi, selain argumen di mana AAPL berjalan, ada argumen apakah analisis teknis berhasil. Mari kita tidak masuk ke dalam sehingga tidak ada perasaan yang terluka. Alih-alih memilih arah dan risiko menarik Corrigan Salah Corong, mari kita pergi dengan pendekatan non-directional. Lihat grafik hijau di tengah gambar itu Thats sebuah penjumlahan dari volatilitas rata-rata pilihan. Its pretty rendah dibandingkan dengan kisaran yang telah di sepanjang tahun lalu. Tidak ada yang mengatakan volatilitas tidak bisa turun, tapi ada beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa perdagangan non-directional layak ditelusuri. Ingat, dengan perdagangan non-terarah seperti mencekik kita tidak peduli ke arah mana saham itu berjalan. Maka nama. Kami ingin pergerakan stok cukup baik untuk mengatasi theta. Atau kenaikan volatilitas yang cukup besar untuk mengatasi theta, atau keduanya. Dengan AAPL. Saham baru-baru ini bergerak cukup untuk menutupi theta. Itu bagus, apalagi kalau terus. Dan volatilitas tersebut telah menunjukkan beberapa tanda pemetikan. Sekali lagi, itu bagus, tapi kawin jelas ingin melihat keduanya, atau keduanya, terus berlanjut. Mungkin bagian terbaik dari ide perdagangan ini adalah jika salah dan saham tidak bergerak, pendekatan ekonominya yang cukup rendah untuk diperdagangkan dengan volatilitas di ruang bawah tanah seperti itu. Ini bisa turun, tapi Id mengambil risiko untuk memilih arahnya. Silahkan aktifkan JavaScript untuk melihat komentar yang didukung oleh Disqus.